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商品频道 > 市场日报(Daily Commodity Futures Reprot, DCR)

强势品种的关键支撑可能会削弱,近期一些品种的势头可能会出现暂时逆转,做多PTA,观察做多棕榈和做空铁矿石的机会


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的大宗商品分析师董力表示:下周,西方主要央行将进行新一轮降档的加息,但美联储可能会释放重大鹰派信号,加上市场对疫情管控放松可能导致病例增加的担忧加剧,一些近期与美元挂钩的强势品种或面临短线回调,但一些品种也可能在基本面的推动下出现短线做多的机会。

建立PTA主力合约多头头寸,因供应和库存收紧,而油价可能超跌反弹。观察棕榈远月合约的做多机会,需价格跌破8,000。观察铁矿石主力合约短线做空机会,需价格升至820。

   

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 商品频道编辑魏伟军 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:魏伟军  发布时间:2022.12.11 06:00

由于以美联储为首西方主要央行即将放缓加息步伐,美元指数近期承压,而中国放松疫情相关限制措施,加上房地产有关刺激措施预计将会出台,提振了风险偏好,国内商品普遍上涨。由于资金基金入场,一些核心品种形成了很强的技术突破,预计这种势头将会持续,但与美元挂钩的品种出现回调的可能性上升。

宏观焦点

① 全球央行的紧缩周期进入末期

即使经济增长放缓,对经济衰退甚至滞胀的担忧加剧,西方主要央行仍将在本周继续加息。不过,央行观察人士表示,这也意味着它们更接近紧缩周期结束,即使通胀仍然异常高。

央行观察人士预计,周三,美联储(Fed)将加息50个基点,使其政策利率升至4.00%至4.50%,为2007年以来的最高水平,并暗示将在2023年初进一步加息。一天后,欧洲央行(ECB)和英格兰银行(BoE)可能会跟进加息50个基点。随后,瑞士(SUI)、挪威(NOR)、墨西哥(MEX)、中国台湾(TWN)、哥伦比亚(COL)和菲律宾(PHI)的货币当局也将进一步加息。

美国银行(Bank of America)表示,今年全球央行已经进行了275次加息,而只有13次降息。超过50家央行执行了一次75个基点的超额加息,一些央行与美联储一道多次采取此举。

 

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全球通胀似乎已见顶涨 _By Bloomberg

尽管越来越多的迹象表明大多数地区的通胀已经见顶,但现在最大的问题是2023年会发生什么。最糟糕的情况是通胀顽固,经济衰退,这是央行无法应对的滞胀。最大的希望是通胀回落得足够快,使政策制定者能够尽快暂停加息并开始转为降息。

尽管许多投资者预计在某个时候会出现转向,但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)本周都将发表讲话,预计他们会说,他们的焦点仍然是解决通胀问题,即使这样做会造成需求破坏和失业率飙升。

② 全球经济明年最大的两个风险是通胀和衰退

彭博社(Bloomberg)和美国银行全球研究部(BofA Global Research)最新的基金经理调查显示,风险资产可能会因顽固的高通胀或深度衰退而达不到这种预期。8%和45%的参与者认为这两个因素是明年最大风险。而在去年的调查中,他们最担心的是央行激进收紧政策。

这种担忧似乎是有道理的。据彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的分析,全球经济今年可能录得不包括金融危机和新冠疫情时期最差的表现。国际货币基金组织(IMF)上个月表示,情况正在迅速恶化。

>> 高盛资产管理公司的多资产解决方案主管斯霍奎特·邦格拉瓦拉表示:“在通胀更坚定地向目标下行之前,风险资产不太可能持续反弹。在平衡的投资组合中保持相对防御性 很重要。”

>> 贝莱德投资研究所的亚太区首席投资策略师本·鲍威尔也持类似态度,称股市尚未反映紧缩货币政策的全面影响。他说:“我们在2022年经历了政策迅速收紧的冲击,现在雷声将随之而来 - - 也就是说,破坏。也许我们看到了一些出口和住房放缓的迹象,但明年这将变得更加清晰,市场需要对此更有效地进行定价。”

重点品种

大豆

邦吉的首席执行官格雷格·赫克曼表示,中国(CHN)大豆压榨利润率终于转为正值,这是作物需求改善的迹象,可能会提振期货市场。

随着中国放松疫情相关限制措施,预计对油籽的需求将反弹,并推高压榨商的利润率。

赫克曼说:“很难想象需求会变得更糟,而放松封锁对需求有利。我们开始看到现货利润率有所改善。”

尽管如此,市场仍面临许多不确定性,尤其是在物流问题和供应链障碍方面。他说:“我们相信当前的环境将持续几年。”

他表示,市场全球化仍在给一些大宗商品带来变化,包括中国继续增加从巴西(BRA)购买玉米。他说:“我们在全球范围内获得了惊人的作物来源,对我们和他们来说,这是有意义的。”

棕榈油

根据马来西亚棕榈油协会的数据,马来西亚(MAS)种植园工人的长期短缺今年可能会使棕榈油生产商损失约200亿林吉特(46亿美元),从而抑制供应并可能推高全球价格。

根据该协会对前10名种植园的调查,棕榈种植园今年截至11月雇用了约1.4万名外国工人,仅占该行业需求的五分之一,约占当局批准的数量的一半。该国是仅次于印度尼西亚(INA)的第二大棕榈油生产国。

 

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自9月底以来,棕榈油价格上涨了约20% _By Bloomberg

马来西亚的棕榈油行业依赖海外劳动力,并且随着病毒造成的行动限制放松,一直在努力引进更多工人。政府向该行业保证,它将加快工人的批准,但种植者表示进展太慢,导致作物损失。由于人手不足,没有采收的棕榈果在树上腐烂。

该协会首席执行官约瑟夫·泰克说:“与所需数量相比,引进的外国工人数量微不足道。虽然各种机构一直在努力促进工人的到来,但瓶颈仍然存在。”该协会占该国种植棕榈面积的40%。

该协会9月表示,马来西亚棕榈油今年产量预计将连续第3年下降,至1,800万吨。

对产量疲软的担忧可能会支撑价格。由于俄乌战争(The Russia-Ukraine War),棕榈油在今年早些时候上涨,但随着供应形势的改善和印度尼西亚增加出口,棕榈油随后下跌。自9月下旬以来价格触底,到目前反弹了约20%。

泰克说:“棕榈油行业正在寻求政府的帮助,以加快引进更多种植园工人的进程。这包括采取包机和与来源国政府续签协议等措施,以引进更多工人。”

商品组合

组合调整:【建仓】【多 | PTA2305】供应和库存收紧,而油价可能超跌反弹。......【观察】【多 | 棕榈2305】跌穿8,000元可考虑介入。......【观察】【空 | 铁矿石2305】升至820元可考虑介入。

 

合约 建仓 盈亏
时间 方向 价格 | 成本

豆粕2305

2022.12.12 5,086 | 1,780 0 | 0%

玉米2303

2022.12.02 2,862 | 3,434 -380 | 11.06%

玻璃2301

2022.12.02 1,389 | 2,500 2,660 | 146.40%

螺纹2305

2022.11.21 3,616 | 4,700 3,640 | 77.44%

豆一2305

2022.10.27 5,525 | 6,630 -780 | -11.76%

豆粕2307

2022.10.24 3,556 | 3,556 1840 | 51.74%

 << 已平仓合约 >>

棉花2309

2022.11.07 13,132 | 4,596 919 | -20.00%

玉米2307

2022.08.25 2,775 | 3,330 1,120 | 33.63%

注:盈亏按1手计算,价差*合约单位*最小变动价格/开仓价格*标准保证金比例

持仓品种建仓概述:【多 | 玉米2303】资金流入加速,200日均线或构成支撑。......【多 | 玻璃2301】随着建筑需求改善的预期加强,可能迎来一波反弹。......【多 | 螺纹2305】尽管需求疲软市场情绪低迷,但政策预期对螺纹的影响很大,我们的策略是选择一个远月合约匹配 - - 疫情管控放松,房地产重大刺激措施落地,基建项目加速上马 - - 推动的需求改善前景。......【空 | 豆一2305】随着未来几个月进口量回升,行业压榨利润率将再次下行,从而再次遏制进口,推动价格下跌 。......【多 | 豆粕2307】现货供应收紧将继续推高远期价格预期,预计该月份将受到进口量下滑推高压榨利润率的提振 。

平仓概况:2022/12/02......在13,170平仓【 空 | 棉花2309】......2022/11/21......在2,887平仓【多 | 玉米2307】。

策略定位

市场矩阵(MarketMatrix.net)的大宗商品分析师董力表示:

 

下周,西方主要央行将进行新一轮降档的加息,但美联储可能会释放重大鹰派信号,加上市场对疫情管控放松可能导致病例增加的担忧加剧,一些近期与美元挂钩的强势品种或面临短线回调,但一些品种也可能在基本面的推动下出现短线做多的机会。

建立PTA主力合约多头头寸,因供应和库存收紧,而油价可能超跌反弹。观察棕榈远月合约的做多机会,需价格跌破8,000。观察铁矿石主力合约短线做空机会,需价格升至820。

嘉信盈泰高级咨询顾问 matt,赵曙 | 嘉信盈泰,24小时全球交易中心,高级交易员,首席交易员,首席分析师,点评eia库存报告,eia库存报告分析

 

下周需关注:美国CPI月报/美联储利率决定。商品频道 >>

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