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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)

随着对疫苗有效性可能较低的担忧加剧,风险资产再遭抛售,美元指数/美债收益率暴跌,金价反弹,日内宜偏多思路


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示:正如我们上份报告中指出的,“金价涨势能否开启,我们重申,仍然要关注投机资金是否再次加码ETF。1,800美元构成阻力,如果强势突破该水平,预计短期前景更明朗。如无法突破则可能陷入区间波动”。

昨日金价在该水平受到多头主动立场加上短线空头狙击大幅回落。再次表明该贵金属没有内生动力,因为市场一直以来仍然偏好股票,不愿意配置黄金这种长期走势疲软的资产。而在目前情况下,广泛的投资者并不认为风险已经达到必须放弃浮盈丰厚的股票转而持有黄金的程度。

日内,尽管金价反弹且势头较猛,但1,800美元仍将构成阻力。如果在突破该水平时,看到的是新多头头寸积极涌入,而不是存量多头了结或空头开仓,则可能稳步上攻。相反,如果是空头积极开仓,则可能再次回落,再次回归到1,780-1,800区间内震荡。总体而言,鉴于新变体风险,以及美元指数和美债收益率暴跌,日内宜偏多思路,在区间低档建立短线头寸。

   

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 黄金频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.11.30 18:30

黄金周一冲高回落,因资金并没有因为新变体风险暴露而流入黄金,金价在关键的1,800美元水平受阻。周二,金价再次反弹,主要受到头部疫苗供应商预计现有疫苗对新变体有效性较低言论引发风险资产抛售/美元指数和美债收益率暴跌的提振。

北京时间18:30,智行期货行情分析系统显示:CMX美黄金2月合约上涨13.7美元或0.77%,报1,798美元;美白银3月合约上涨0.068美元或0.30%,报22.920美元。SHFE上海金2月合约下跌1.74元或0.47%,报370.24元;上海银6月合约下跌93元或1.90%,报4,792元。

易主题

① 美联储

Omicron变体出现后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的首次公开讲话表明,他认为这一发展对美联储(Fed)稳定物价和充分就业的使命均构成为威胁。

他在准备好的证词中表示:“最近新病例增加以及Omicron变体的出现给就业和经济活动带来了下行风险,并增加了通胀的不确定性。对疫情更大的担忧可能会削弱人们的工作意愿,这将减缓就业增长并加剧供应链中断。”

他和美国财政部长耶伦(Janet Yellen)将于周二在参议院银行委员会作证。

鲍威尔还表示,预测供应限制的持续性和影响具有挑战性,但现在看来“推动通胀上行的因素将持续到明年。”但他指出,许多预测者,包括美联储的一些人员,预测通胀将在明年“显著”下降,因为供应链限制的逐步解除和对商品的需求降温。

对于劳动力市场状况,他表示,尽管今年就业增长强劲,但“在就业和劳动参与率方面仍有空间,我们预计间该继续取得进展,”并补充说,黑人和西班牙裔的失业率继续“不成比例地”下降。

芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,2022年6月加息的可能性为65%。而上周是75%。

此前,还有一位官员就新变体风险发表了评论。

亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五表示,Omicron变体可能不会对经济复苏构成重大威胁,并称他希望以更快的速度缩减资产购买(Taper),以控制通胀。同时,他表示不排除明年加息2次的可能性。

>> DailyFx的策略师伊利亚·斯皮瓦克表示:“鲍威尔倾向于让市场进入平静状态,他可能会暗示美联储准备放慢退出刺激措施的步伐,为黄金提供一些支撑。但黄金的任何反弹都不太可能持续下去,因为我们仍然不知道疫苗能否控制这种变体。到目前为止,有一个人的评论,尽管是一个重要的评论,美联储在承诺放慢缩减步伐之前需要更多的澄清。”

② Omicron变体

截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学的数据显示,全球新冠确诊病例升至2.62亿,死亡521万。

 

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全球新确诊病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接种量处于高位 _By JHU.edu

上周五被认为传染性很强的Omicron变体出现,多个国家迅速采取了旅行限制措施,多个国家和地区出现了新变体感染病例。截至周二,对该变体的认识是,该变体的传染性很强,但是症状较轻,疫苗能否预防感染不确定。

美国总统拜登(Joe Bide)周一表示,尚未考虑针对该变体实施封锁。他说:“如果人们接种疫苗并戴上口罩,就没有必要实施封锁。”并称,不会有新的旅行限制。

然而,头部疫苗生产商Moderna的首席执行官周二表示,新冠疫苗可能对太可能像对Delta变体那么有效,再次引发了风险资产抛售。

>> CMC Markets的首席市场策略师迈克尔·休森表示:“很难说这最终会对黄金产生多大影响,因为市场仍在评估这些评论。如果股市进一步下跌,金价可能会回到1,800美元的水平。”

>> Truist Advisory Service的首席市场策略师基思·勒纳表示:“疫情和新变体仍然是金融市场面临的最大风险之一,并可能在未来1年内继续造成波动。目前很难说这一最新变体对市场的影响有多大。”

>> 瑞穗银行(Mizuho Bank)的分析师文卡特斯瓦兰·拉瓦尼亚表示:“由新变体引发的市场波动可能在本周持续。”

美债收益率

截止发稿时,10年期国债收益率暴跌9.8个基点,报1.431%。30年期国债收益率暴跌6.3个基点,报1.817%。10年/2年收益率利差收窄至0.968%。

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>> Saxo Bank的首席投资官斯坦·雅各布森表示:“规避风险的交易也导致美债大幅上涨,收益率下降。利率是驱动近期金价暴跌的主要驱动因素。”

机构观点

>> Insignia Consultants的研究主任钦坦·卡纳尼表示 :

 

只有Omicron变体引起的全球封锁才会影响贵金属、股票和债券的资金流动。如果有任何迹象表明该变体导致欧洲、英国和北美的封锁,金价可能突破1,900美元的水平,攀升至近2,000美元。

另一方面,交易员已在黄金头寸上获利了结,以满足股票和债券的保证金要求。因为交易员发现股票价值更高,黄金并未上涨。

此外,尽管有新变种的消息,但金价仍无法超过1,800美元,这是黄金价格走势偏软或下跌的部分原因。

市场面临的一个大问题是,鉴于新变体的出现,主要央行明年的利率前景。推迟2022年的加息预期将导致股价和通胀上升。

>> Metals Focus的高级顾问哈萨里·巴洛特表示:“鉴于这个新变体是否比Delta变体更危险存在不确定性,以及进一步实施限制的风险,黄金的下档应该得到保护。黄金可能在1,780-1,830美元之间交投。虽然现在判断新变体是否弱化了提前加息的预期还为时尚早,但黄金面临的上行风险仍然受到美联储可能弱化缩债和加息预期。”

>> 加拿大丰业银行(Scotia Bank)的分析师表示:“黄金的抛售可能过度,明年金价似乎获得了良好的支撑。我们预计明年黄金平均价格为1,850美元。”

>> FXTM的高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示:“黄金似乎在等待新的驱动因素,因为市场在等待更多关于美联储将如何应对不断上升的通胀的线索。长期来看,黄金将继续面临美元走强和美联储加速缩减等多种不利因素。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:

 

正如我们上份报告中指出的,“金价涨势能否开启,我们重申,仍然要关注投机资金是否再次加码黄金ETF。1,800美元构成阻力,如果强势突破该水平,预计短期前景更明朗。如无法突破则可能 陷入区间波动”。

昨日金价在该水平受到多头主动立场加上短线空头狙击大幅回落。再次表明该贵金属没有内生动力,因为市场一直以来仍然偏好股票,不愿意配置黄金这种长期走势疲软的资产。而在目前情况下,广泛的投资者并不认为风险已经达到必须放弃浮盈丰厚的股票转而持有黄金的程度。

日内,尽管金价反弹且势头较猛,但1,800美元仍将构成阻力。如果在突破该水平时,看到的是新多头头寸积极涌入,而不是存量多头了结或空头开仓,则可能稳步上攻。相反,如果是空头积极开仓,则可能再次回落,再次回归到1,780-1,800区间内震荡。总体而言,鉴于新变体风险,以及美元指数和美债收益率暴跌,日内宜偏多思路,在区间低档建立短线头寸。

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