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宏观要闻

许多迹象表明,投资者已切换到避险模式


要点:

  最近市场的一系列动态表明,投资者已经切换到避险模式,但驱动因素并非美欧银行业危机,而是与此相关的金融状况收紧导致经济衰退的担忧。

  与此同时,金价突破2,000美元,而截至3月22日当周,货币基金录得2020年3月以来最大规模的资金流入,而过去1个月有3,000亿美元从其他资产转换成现金。

  摩根大通的首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇表示:“市场的前景是负面的。至于定位,我们建议投资者更多地配置现金和短期债券,以等待情况好转。”

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2023.03.28 10:20

最近市场的一系列动态表明,投资者已经切换到避险模式,但驱动因素并非美欧银行业危机,而是与此相关的金融状况收紧导致经济衰退的担忧。

重新定位始于2周前,当时美国(USA)银行体系的问题随着硅谷银行(Silicon Valley Bank)的突然倒闭而变得清晰。随后美欧银行股暴跌,德意志银行(Deutsche Bank)和法国兴业银行(Societe Generale)等大行过去1个月的跌幅达到两位数,主要反映了如果贷款活动萎缩,这些银行可能不得不增加贷款损失准备金,从而削弱银行的盈利。

除银行外,其他增长敏感型行业也同步下跌,能源,汽车,矿业,商业地产等股票均暴跌。而对经济衰退更具弹性的行业,包括食品,制药和电信反而上涨。

与此同时,金价突破2,000美元,而截至3月22日当周,货币基金录得2020年3月以来最大规模的资金流入,而过去1个月有3,000亿美元从其他资产转换成现金。

>> 野村国际(Nomura International)的跨资产策略师查理·麦克埃利格特表示:“银行盈利能力危机已经变成了偿付能力危机,并将成为金融状况大幅紧缩的驱动因素。美国股指和ETF的隐含波动仍然相当紧张,而衡量波动率波动性的所谓VVIX指数显示出对尾风险对冲的需求。”

>> 摩根大通的首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇表示:“市场的前景是负面的。至于定位,我们建议投资者更多地配置现金和短期债券,以等待情况好转。”宏观要闻 >>

 


主题:风险观察  | 新闻源:MarketWatch


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