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股市与基本面严重脱节,或随时引发市场回调


要点:

  摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席投资官莉莎·沙利特警告说,面对不断恶化的企业盈利和经济预期的股市上涨,引发了威胁市场稳定的大规模脱节。

  “相对于防御性股票,经济敏感性股票飙升,表明市场对未来增长充满信心。然而,零售、制造业和商业领袖的信心指标都在下滑。

  外,股市上涨使标准普尔500指数从10月的低点上涨了17%,这导致了金融状况的放松 - - 一些人认为这一发展与美联储(Fed)通过需求放缓和抑制通胀的努力不一致。

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2023.02.09 00:30

摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席投资官莉莎·沙利特警告说,面对不断恶化的企业盈利和经济预期的股市上涨,引发了威胁市场稳定的大规模脱节。

她一份报告中写道:“相对于防御性股票,经济敏感性股票飙升,表明市场对未来增长充满信心。然而,零售、制造业和商业领袖的信心指标都在下滑。表明周期股与防御股表现的差异与领先经济指标的不同步。”

尽管这种脱节越来越多地被解释为市场预测经济将软着陆的迹象,但沙利特对此持怀疑态度。她将最近的股市反弹归因于潜在的短期技术因素,例如卖空者回购股票以弥补看跌头寸,以及投资者买入大幅下跌股票。换句话说,技术驱动的反弹使市场偏离了基本面。

 

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周期股表现强于防御股,显示对经济增长的信心增强 _By Bloomberg

她说:“我听过人们说的这种理论,但是我们会仔细进行研究。我不知道他们的水晶球能看多远,但历史上看对这种大规模的脱节指向不利的前景。”她指的是,今年以来,追踪周期性股票的指数上涨了13%,而防御性股票下跌了2%。与此同时,根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的数据,分析师对标准普尔500指数利润增长的预期已转为负值。

此外,股市上涨使标准普尔500指数从10月的低点上涨了17%,这导致了金融状况的放松 - - 一些人认为这一发展与美联储(Fed)通过需求放缓和抑制通胀的努力不一致。沙利特说,投资者最近对短期期权的热潮是另一个迹象,表明资金仍然很容易获得。

尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最近几周对市场反弹置之不理,但沙利特警告说,其他政策制定者可能会通过更强硬的言论来限制股市上涨。道指频道 >>

 


主题:美国股市前景展望  | 新闻源:Bloomberg


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