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市场再次对通胀和利率错误定价,股市下行风险加剧


要点:

  这些数据进一步表明经济仍然过热,通胀处于异常高的水平。美联储官员发表了比市场预期力度更大的鹰派讲话后,标准普尔500指数本周仅下跌0.3%。

  粘性通胀和强劲的零售活动是美联储未能抑制需求的明显迹象,这意味着投资者应该预计政策将收紧,市场将更加疲软。

  两位策略师都建议投资者在投资组合中增加固定收益投资,在选股时要有策略。沙蕾特鼓励投资多样化的投资组合,重点是成长型和价值型股票。

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2023.02.21 14:00

粘性通胀和强劲的零售活动是美联储(Fed)未能抑制需求的明显迹象,这意味着投资者应该预计政策将收紧,市场将更加疲软。

尽管美联储自去年以来已将基准利率上调450个基点,以冷却经济并控制通胀,但1月份的情况表明,需求仍然很高。

上个月,零售额(MRT)增长了3%,超过了1.9%的预期。消费者价格(CPI)上涨了6.4%,而生产者价格(PPI)上涨了6%,两者都超过了预期。

这些数据进一步表明经济仍然过热,通胀处于异常高的水平。美联储官员发表了比市场预期力度更大的鹰派讲话后,美国国债收益率再次飙升,然而,标准普尔500指数本周仅下跌0.3%,纳斯达克100指数上涨0.4%。

 

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利率预期飙升的情况下科技股周线收涨 _By Bloomberg

Crossmark Global Investments的首席市场策略师维多利亚·费尔南德斯表示:“美联储想要抑制需求 -- 这是不可能的。零售活动就是一个很好的例子。因此,如果你想抑制需求以降低通胀,那么美联储和其他央行需要继续采取更有力的措施。”

费尔南德斯指出,尽管如此,这种弹性将有助于美国经济避免深度衰退,他反而预测会出现温和的衰退。至于股市,她预计不会出现像2022年那样的抛售,但会看到“相当平淡的一年”。

她补充称:“保持平衡的前景,因为我认为,今年大部分时间,我们都将处于波动之中。”

摩根士丹利全球投资办公室(Morgan Stanley Global Investment Office)首席投资官丽莎·沙蕾特表示:“我认为,很明显,市场流动性、消费者储蓄以及对就业市场的乐观情绪继续支撑着消费。对整体市场前景的看法较为悲观,如果从当前水平回落15%至20%,我们不会感到震惊。”

“对于美联储来说,这确实是个问题,因为美联储在与通胀的斗争中加息的部分原因是为了冷却需求。经济中消费端和服务端的需求降温还没有出现。”她补充道。

两位策略师都建议投资者在投资组合中增加固定收益投资,在选股时要有策略。沙蕾特鼓励投资多样化的投资组合,重点是成长型和价值型股票。

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摩根大通(JPMorgan)的首席美股策略师马尔科·科拉诺维奇表示,如果按照过去的市场逻辑,2年期美国国债的近期重新定价的程度将意味着纳斯达克100指数暴跌5%至10%。

这一动态似乎表明,科技股的这一轮反弹不可持续。对于过去两周抢购科技股的对冲基金经理来说,他们可能再次面临崩盘。

高盛集团(Goldman Sachs)的投资组合策略资产配置主管克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼表示:“关键风险在于,去年的情况可能正在重演。如果仍存在有高通胀风险和很高的宏观波动性,那么股票和债券可能会一起下跌。这是看涨情绪转变后我们的主要担忧 - - 我们可能会再次看到60/40组合的回撤。市场一直在定价金凤花姑娘情景,即经济保持增长,通胀在下半年迅速降温。这可能是错误的。如果美联储必须进一步实现其通胀目标,那么衰退就会发生。”

穆勒-格利斯曼建议对风险资产采取防御性定位,包括购买看跌期权和增持现金,同时减持债券。

他补充说:“市场对通胀和利率都进行了错误定价。挑战是,我们很容易对增长和通胀感到失望。”道指频道 >>

 


主题:美国股市走势分析  | 新闻源:Bloomberg


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