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FedWatch

对冲基金巨头表示通胀降至2%，经济衰退就不可避免

　　

 

编辑：王真  发布时间：2022.11.03 18:44

对冲基金巨头曼氏集团(Man Group)首席执行官卢克·埃利斯表示，只要美联储(Fed)试图将通胀率带回2%的目标水平，美国(USA)经济衰退就“不可避免”。

埃利斯预计，明年美国通胀率将降至3.5%至4%，给美联储一个暂停加息的“借口”。尽管如此，“我认为他们会比人们预期的时间更长。”他在周三接受彭博电视台(Bloomberg TV)采访时说。

他在香港举行的全球金融领袖投资峰会期间表示：“随着通胀下降，你可以看到他们踩下刹车，但在某个时候，美国会陷入衰退，这是不可避免的。”

埃利斯呼应了摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米·戴蒙的观点，后者上月表示，“严重”的逆风可能会在明年年中之前将美国和世界经济推入衰退。对通胀和衰退的担忧可能会让民主党在下周的中期选举中付出代价，并对世界其他地区的经济健康产生深远影响。

埃利斯说，鉴于投资者缺乏应对通胀和衰退的经验，许多资产组合建立在错误的假设上。他说，这些观点包括持有债券将对冲股票，私人投资将优于公共证券。

掌管着世界上最大的公开上市交易对冲基金公司的埃利斯说，在经历了十年的“最容易投资的时期”后，人们变得非常自满。截至9月底，曼氏集团管理着1384亿美元资产。

埃利斯说，在通胀环境下，债券和股票将更紧密相关，使得前者难以对冲后者。他补充说，在经济衰退中，私人投资将受到公司破产的打击。

埃利斯表示，经济不确定性和市场波动性的增加为主动型资产管理创造了机会。他看到了信贷市场的“一些价值”，但波动性将持续存在，违约率将上升。

埃利斯还谈到了量化宽松政策退出和政府债券市场流动性不足带来的风险，并提到了英国国债市场最近的动荡。

英国前首相利兹·特拉斯短暂执政期间政府债券的抛售引发了养老基金的巨额市值损失，这些基金将衍生品作为负债驱动投资策略的一部分。

“我们会发现其他一些东西会在未来几年崩溃，因为它们太依赖超低利率融资了。”他说。FedWatch >>

主题：美国经济前景展望  | 新闻源：Bloomberg

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