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债券频道为什么美债收益率对多个大事件均未作出反应？ |
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 编辑：王真 发布时间：2021.09.09 01:08 看起来22万亿美元的美国(USA)国债市场需要更长的时间才能再次活跃起来，近期的所有重大事件美债都没有做出重大反应。 在就业报告(ESR)喜忧参半 - - 就业增长令人失望，工资增长高于预期 - - 推后了对美联储(Fed)缩减资产购买(QE)时点的预期之后，10年期美债收益率几乎没有变化。此前，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔发表了备受关注的重要讲话，但收益率也未受到影响。 虽然包括老债王格罗斯(Bill Gross)在内的债券市场资深人士已经就国债抛售/收益率飙升的风险发出了警告，但Delta变体在美国高速蔓延正在阻碍美联储缩减QE。结果是市场无视一切，坚持在一个狭窄的范围内波动。
波动低：长期债券ETF的波动性降至两个月低点 _By Bloomberg 10年期收益率每周波动幅度超过10个基点已经是6个月前的事，收益率波动持续下降。本周美国国债期权市场出现波动性空头押注，目标是10年期利率在11月底之前保持在1.05%至1.6%之间。 Wilshire Phoenix Funds的创始人兼管理合伙人比尔·赫尔曼表示：“美国国债市场将保持这种平静。劳动力数据揭示了Delta变体的冲击，这一切都可能只是担忧，但我们只能继续基于我们所看到的数据行动。在Delta变体得到控制之前，美联储很可能完全无法推动政策正常化。” 如果强劲的就业数据引发人们强烈预期美联储在9月22日的下一次政策会议中采取鹰派立场，上周五可能会出现国债抛售。但8月仅增加了23.5万个工作岗位，远低于预期。 经济学家表示，该报告几乎肯定会促使美联储推迟考虑缩减QE，至少要等到11月会议。 道明证券(TD Securities)的策略师表示，近期的国债拍卖名单以及收益率在9月初走高的趋势也帮助推动曲线(Yield Curve)更加陡峭。 Stifel Nicolaus的策略师克里斯·阿伦斯表示：“对于债券市场来说，也没有足够的证据表明劳动力市场如此疲软以至于国债可以向下突破。债券可能面临一个持续的区间交易时期。”债券频道 >>
主题：美债收益率走势前景展望 | 评论：WilshirePhoenixFunds TDS StifelNicolaus | 新闻源：Bloomberg ---END---
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