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由于美联储政策的不确定性增加,债市波动增加但方向性减弱


要点:

  债券市场似乎越来越不相信美联储Fed)今年将再降息两次,这推动了本周国债市场的下跌,但机构之间对于市场短期前景存在分歧。

  政策前景预期重大变化的推动下,本周美国(US)国债暴跌。彭博美债指数预计将连续第四周下跌,这是自4月以来的持续时间最长的连续下跌。

  这一转变是一系列关于美国经济喜忧参半的报告推动的,总体来说,这些报告并不支持进一步大幅降息。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2024.10.12 05:08

债券市场似乎越来越不相信美联储Fed)今年将再降息两次,这推动了本周国债市场的下跌,但机构之间对于市场短期前景存在分歧。

交易员预计,美联储在11月或12月保持利率稳定的可能性约为20%。上周这个时候,即使在周五的重磅就业报告(ESR)公布之后,掉期交易(OIS)仍然意味着到年底将降息50多个基点。

政策前景预期重大变化的推动下,本周美国(US)国债暴跌。彭博美债指数预计将连续第四周下跌,这是自4月以来的持续时间最长的连续下跌。10年期国债收益率已经回升至4%以上,而30年期国债的收益率达到4.42%,为7月30日以来的最高水平。

这一转变是一系列关于美国经济喜忧参半的报告推动的,总体来说,这些报告并不支持进一步大幅降息。虽然美联储所谓的点阵图显示,官员们的利率预期中值预示着今年将进一步降息两次,但19名官员中有9名认为最多只降息一次。

 

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美国2年期国债收益率仍低于政策利率 _By Bloomberg

本周,美联储鹰派和鸽派之间的分歧已经暴露。包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在内的少数美联储官员大多对周四公布的高于预期的消费者通胀指标(CPI)不屑一顾,并表示他们支持继续降息。然而,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他将考虑暂停降息,达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周五重申,利率应缓慢降至更正常的水平。

>> 法国兴业银行(Societe Generale)的首席外汇策略师基特·朱克斯表示:“市场对即将召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的决定不太确定,但从9月中旬以来10年期国债收益率上涨近50个基点来看,对美国经济将避免硬着陆更有信心。这表明了一种观点,即“不着陆”与软着陆一样有可能,这带来了人们的担忧,即如果财政紧缩不到位,上行通胀风险可能会再次出现。”

周四的9月的CPI报告强化了上周就业数据中工资压力上升的迹象。周五公布的生产者价格指数(PPI)数据总体上较为温和。

一些投资者表示,抛售提供了买入机会,因为美联储仍处于政策宽松周期,即使降息的速度仍不确定。

>> 瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)的固定收益策略主管莱斯利·法尔科尼奥在彭博电视台(Bloomberg TV)表示:“我们确实看到了介入机会,不一定是长期的,而是一到五年的。他们仍在利率正常化的道路上。”

一些投资者表示,为了避免2024年美国总统大选(2024 US Presidential Election)的冲击,已经出脱了一些国债头寸。

>> Newton Investment Management的固定收益主管艾拉·霍查表示:“我们已削减对长期美国国债的敞口,以降低11月5日大选前的风险。我们认为削减产敞口是合理的,特别是考虑到未来几周我们将面临相当多的事件风险债券频道 >>

 


主题:美国国债市场观察  | 新闻源:Bloomberg


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