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前瞻:如果这次债务上限危机升级为美国主权违约,接下来会发生什么?终极风险是,长期以来比黄金还可靠的美国国债变成废纸


要点:

  客户向华尔街的银行提出问题,即如果美国财政部(USTD)在未来几周内耗尽现金并做出不可想象的事情 - - 未能支付美国(USA)国债的本金和利息 - - 会发生什么。

  市场参与者一直认为,这种事情不会发生。即使财政部资金无法覆盖所有应付款,也将优先支付国债的利息到到期国债的本金,而暂时不支付其他款项。

  因此,考虑到当前博弈的激烈程度,需要考虑 - - 主权违约后会发生什么。可以肯定的是,发生主权违约之后,市场参与者的目光将从财政部转移到美联储(Fed)。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.05.24 15:00

客户向华尔街的银行提出问题,即如果美国财政部(USTD)在未来几周内耗尽现金并做出不可想象的事情 - - 未能支付美国(USA)国债的本金和利息 - - 会发生什么。

市场参与者一直认为,这种事情不会发生。即使财政部资金无法覆盖所有应付款,也将优先支付国债的利息到到期国债的本金,而暂时不支付其他款项 - - 因为24万亿美元规模的美国国债市场是全球利率基准,是货币市场融资的重要抵押品,也是全球核心资产。然而,这种假设从未经过检验。并且财政部官员长期以来一直公开质疑这种方法是否可行。

因此,考虑到当前博弈的激烈程度,需要考虑 - - 主权违约后会发生什么。可以肯定的是,发生主权违约之后,市场参与者的目光将从财政部转移到美联储(Fed)。

 

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美国财政部的现金正在快速逼近零 _By Bloomberg

就程序而言,财政部会在预计现金无法覆盖次日款项当天的晚上10点通知第二天将无法支付到期款项,而本金到期的证券兑现的到期日将延长一天。随后,评级机构将下调美国的主权评级...

>> 穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的高级信贷官威廉·福斯特表示:“对于我们来说,这意味着将美国的评级从AAA降至AA1。可能会不会按时收到利息,会延迟几天。但投资者不会蒙受损失,这很重要 - - 不过,这基于华盛顿将很快达成提高债务上限协议的假设。”

为了先发制人地预防金融市场出现动荡,美联储将准备随时采取应急措施,金融危机时期的大部分策略仍然有效...

>> Piper Sandler的经济学家罗伯特·佩里和本森·达勒姆表示:“除了向金融市场注入短期流动性外,美联储还可以放弃目前的量化紧缩计划(QT),即停止减持美国国债。”

问题是,谁也不知道,违约和降级之后,会发生什么...

>> 摩根大通(JPMorgan)的利率策略师杰伊·巴里表示:“如果未能及时付款,可能只会造成局部 的市场动荡。”

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的策略师布莱克·格温表示:“我们怀疑降级是否会引发基金经理对美债进行重大处置。但是,这很容易导致流动性枯竭和市场运作中断。”

>> 美国证券业和金融市场协会(SIFMA)的董事总经理罗伯特·图米表示:“对市场的影响是一个非常悬而未决的问题。最大的风险是,我们不知道市场定价会发生什么以及是否会有人继续购买美国国债。”

这就是真正的风险 - - 对美国国债的需求破坏,这将造成毁灭性冲击 - - 财政部将无法举债借新还旧,意味着长期以来比黄金还可靠的美国国债变成废纸。

鲍威尔(Jerome Powell)在2013年表示:“真正的风险是拍卖失败,任何价格市场都不接受。”当时他是美联储理事。美指频道 >>

 


主题:债务上限危机  | 新闻源:Bloomberg


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