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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)利多齐聚黄金完成关键技术突破并连续4个交易日反弹，但资金面仍不配合，预计进一步上行空间不大 |
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 编辑：王真 发布时间：2021.12.28 16:38 随着欧美疫情形势急转直下，加上一些其他利多因素，以及圣诞节期间交投清淡，黄金悄然突破200日均线，涨幅持续小幅扩大，已连续4个交易日上涨。然而，总体市场风险偏好仍然对黄金不利，且即将面临多个技术阻力水平，多空均显谨慎。 北京时间16:38，智行期货行情分析系统显示：CMX美黄金2月合约上涨7.0美元或0.39%，报1,815.8美元；美白银3月合约上涨0.111美元或0.48%，报23.095美元。SHFE上海金2月合约上涨1.04元或0.28%，报374.46元；上海银6月合约上涨23元或0.47%，报4,878元。 ▉ 交易主题① 美联储 在12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后， 已经有2位重量级官员发表了讲话，对美联储(Fed)的最新政策决定做出了解释，并对经济前景做出了展望。 对于加倍加速缩减资产购买(Taper)，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)说：“我看不出加速有任何真正的坏处。在第一季度末结束购债为美联储提供了加息的选择性。” 对于通胀前景，他预计明年通胀将“有所”下降，我们希望确保通胀回落到我们2%的长期目标水平。但他表示，我们“非常关注”通胀，通胀“目前显然太高了”，美联储希望确保通胀率回落到2%的长期目标。 对于劳动力市场前景，他说：“我非常乐观地认为，我们看到劳动力市场出现了非常强劲的改善。你会看到失业率迅速下降。” 对于加息，他出：“进入2022年，我感觉基本前景非常好。因此，就我们所处的经济周期而言，实际上，提高利率将是积极发展的迹象。” 对于首次加息的时点，美联储理事沃勒(Christopher Waller)周五表示：“我相信，在我们的资产购买结束后不久，联邦基金利率目标区间的上调将是必要的。” 对于劳动力市场前景，他说，前景光明，劳动力市场接近美联储“充分就业”的目标。他估计，就业人数仅比疫情前的水平低150万。他说，美国经济似乎有望在本季度录得6%-7%的增长，在2022年第一季度几乎保持同样的高增长水平。 对于Omicron，他说，该变体现在导致美国新病例激增是一个“巨大的不确定性”。他说，公共卫生威胁可能会减缓经济增长，或者另一方面，加剧通胀压力，因此，“美联储必须准备好快速反应。” >> 美银美林(BofAML)的全球经济学家伊森·哈里斯表示：“我们预计第一次加息的时间是在明年6月，但有可能最早在明年3月发生，两种情境都很有可能，但我们想等着看更多的数据，包括Omicron对经济的影响。” ② Omicron变体 截止发稿时，约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，全球新冠确诊病例升至2.81亿，死亡540万。
全球新确诊病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接种量处于高位 _By JHU.edu 根据世卫组织的报告，目前已经在110个国家发现了感染Omicron变体的病例。报告称，现有疫苗对Omicron的功效显著下降，传播比“Delta快”，其临床严重程度“仍不确定”，总体风险“仍非常高”。 近日，欧洲、美国和澳洲每日新确诊病例持续创新高。美国顶级传染病学家安东尼·福西表示，新病例激增在好转之前会变得更糟，“这是肯定的”，他说：“Omicron是一种非常非常不寻常的变体，其传播速度令人难以置信。” 好消息是，南非(RSA)的一份研究报告称，感染Omicron病例的住院率比其他感染变体的病例低80%，同时，在苏格兰(SCO)和英格兰(GBR)的研究也支持这个发现。此外，摩登那和辉瑞的加强针可以预防或中和Omicron。 >> SPI Asset Management的合伙人斯蒂芬·英尼斯表示：“市场缺乏投资者参与。因此，任何一丁点的跨市场相关性都将引发市场波动。争论的关键是实际利率，随着经济从Omicron导致的下滑中复苏，实际利率可能会上升，这可能会限制黄金的上行空间。” >> Phillip Futures的高级商品经理阿凡达·山度表示：“黄金市场预计将震荡且嘈杂，在1,810 美元的阻力位和1,760美元的支撑位之间交易。动能不足，价格很可能会盘整，直到年底。随着投资者不再关注Omicron，用于工业用途的白银和其他贵金属看起来将复苏。” ③ 美债收益率 截止发稿时，10年期国债收益率下跌0.9个基点，报1.472%。30年期国债收益率下跌0.5个基点，报1.881%。10年期/2年期收益率利差收窄至72.6个基点。
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略师表示：“鉴于美国经济增长强劲、通胀飙升放缓但仍高于正常水平，以及美联储对加息保持耐心，预计到明年12月，美国10年期国债收益率将升至2.1%。” ▉ 经济数据 ① 核心PCE 美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人收入和支出报告(PCE)显示，11月，PCE物价指数和核心PCE物价指数继续上冲，均升至近40年来的最高水平，但基本符合市场预期。其中美联储使用的通胀指标 - - 核心PCE物价指数升至4.7%，是美联储目标水平的2倍以上。
>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国金融经济学家凯西·博斯詹西奇表示：“消费者在11月的消费热情有所下降，因为他们将假日购物时间转移到本季早些时候，并继续应对价格上涨和产品供应减少的问题。” >> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示：“我正在下调对第四季度消费者支出增长的预测， 因为Omicron变体似乎正在对餐饮行业造成影响。” ② 消费者信心 美国密歇根大学(UMich)公布的消费者信心指数(MCSI)显示，12月，消费者信心指数小幅上升0.2个百分点，至70.6%。 同时，1年期通胀预期指数小幅下滑0.1个百分点，至4.8%。
▉ 市场数据 ① CFTC黄金持仓 美国商品期货委员会(CFTC)公布的数据显示，截至12月21日当周，黄金净多头头寸增加3,874口，5周来首次录得增加。未平仓合约增加4,064口，至56,162口。
② 印度销量 根据世界黄金协会(WGC)的数据，由于买家为11月的节日和随后的婚礼高峰期储备了大量黄金，本季度印度(IDN)的黄金消费量可能是至少10年来最高的。 WGC的印度首席执行官PR·索马森达拉姆表示：“几乎每天都有婚礼。今年的进口量增加，而且由于珠宝制造业的需求继续保持旺盛势头，海外采购的前景依然乐观。目前看来，我们将迎来又一个进口和需求强劲的季度。”他补充说，除非该国出现另一波疫情，否则2022年的消费前景仍然强劲。 ③ 黄金ETF 黄金ETF在11月录得13.6吨，约8.38亿美元的净资金流入，这是自7月以来首次出现净流入。北美和欧洲的流入量远远超过了亚洲的资金流出，而亚洲自今年5月以来首次出现净流出。全球黄金ETF持有量增至3,578吨。 ▉ 机构观点 ① 行情走势分析 多数机构认为，黄金上有阻力下有支撑，预计将维持区间震荡。 >> XM的首席投资分析师拉菲·博亚吉安表示：“黄金如果无法突破1,810美元的阻力位，随着美元小幅上涨，金价跌至1,805美元左右。” >> Oanda的高级市场分析师杰弗里·哈雷表示：“黄金面临1,815美元的阻力，除非美元本周大幅下跌，否则很难维持目前的涨幅。” >> AirGuide的研究主管迈克尔·兰福德表示：“交易清淡和圣诞节买盘使金价保持在1,800美元上方。这些因素对黄金构成短期利好。” >> ABC Bullion的全球总经理尼古拉斯·弗拉佩尔表示：“金价在1,815-1,826美元区间面临技术阻力，未来地缘政治风险可能令金价受到支撑，尽管多国央行正在缩减购债规模。” 多数机构认为，美联储政策转向鹰派对美元的支撑将对黄金持续构成压力。 >> Sprott Asset Management的首席执行官彼得·格罗斯科夫表示：“黄金和白银经历了相对艰难的一年。最重要的是，黄金持续受到美债收益率和美元波动的影响。” >> Equiti Capital的市场分析师戴维·马登表示：“尽管本周黄金有上涨的空间，但由于美元仍然坚挺，因此空间有限。美元尚未突破11月的高点，但仍处于强劲的上升趋势中，这将对黄金构成压力。美联储计划明年加息3次，我不想做空美元。” >> DailyFx的高级市场策略师克里斯托弗·维奇奥表示：“我们近期对黄金持中性态度，但黄金的前景并不乐观，随着美联储明年加息，黄金缺乏持续上涨的基本面支撑因素。” ② 金价/基本面预测 >> 瑞信(Credit Suisse)的贵金属分析师法哈·塔里克表示：
>> 法国外贸银行(Natixis)的分析师表示：
>> CPM Group的执行合伙人杰夫·克力斯汀表示：
>> Kitco Metals的高级分析师吉姆·威克夫表示 ：
>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的分析师表示：
更多价格预测：
▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：
日内需关注：美国房价指数。黄金频道 >> 金钱爆~黄金市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)：实时黄金、白银期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；黄金目标价格预测；市场矩阵贵金属分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 投资黄金/白银，专业投资者选择 - - COMEx黄金/白银
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