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宏观要闻

多个资产的异动表明,市场进入量化紧缩时代


要点:

  随着投资者准备好应对利率上升的冲击,债券市场不断扩大的抛售正在冲击从股票到信贷的多个大类资产。

  由于押注美联储(Fed)将更快、更大幅度地加息以抑制通胀而引发的暴跌中,几乎没有无风险的避风港。投资者正在囤积现金、黄金和有望带来低波动性的股票。

  拉普索恩说:“人们将资金投入股票,因为他们认为估值合理。现在,相反的情况正在发生”。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2022.02.12 16:00

随着投资者准备好应对利率上升的冲击,债券市场不断扩大的抛售正在冲击从股票到信贷的多个大类资产。

由于押注美联储(Fed)将更快、更大幅度地加息以抑制通胀而引发的暴跌中,几乎没有无风险的避风港。投资者正在囤积现金、黄金和有望带来低波动性的股票,并抛售高估值的股票。

法国兴业银行(Societe Generale)的全球量化策略主管安德鲁·拉普索恩说:“人们将资金投入股票,因为他们认为估值合理。现在,相反的情况正在发生。”

 

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涌入黄金:投资者纷纷买入黄金ETF _By Bloomberg

以下是资产的一些引人注目的动态。

随着10年期美国(USA)国债收益率跨越重要的2%心理关口,在未来产生利润的长期资产看起来很冒险。该类别不仅包括长期债券,还包括疫情危机(Covid-19)时期的宠儿,未来利润增长排名靠前的股票。

规模达到148亿美元的iShares20年以上国债ETF(TLT)自年初以来下跌了8%,投资者从该基金撤出了35亿美元的资金。法国兴业银行追踪的一批优质公司的市值今年缩水了11%。

瑞穗国际(Mizuho)的多资产策略主管彼得·查特韦尔说:“在这种环境下,除了前端票据之外确实没有避风港。”

这破坏了依赖债券和股票相互制衡的基本投资策略。随着债券失去对冲能力,一个投资组合在股票和优质债券之间的比例为60/40,今年迄今损失了5%,其季度回报率录得疫情开始以来的最低水平。

National Securities首席市场策略师阿特·霍根表示:“由于它与60/40经典投资组合有关,因此其中的固定收益部分可能会在2022年成为拖累。我们建议投资者要么对固定收益采取较小比例的配置,要么缩短期限。”

尽管如此,一些避险资产仍然受到欢迎,黄金ETF流量显示投资者大量买入这一传统避险资产,尽管在利率上升时期黄金也可能失去吸引力,因为它是一种无息资产。宏观要闻 >>

 


主题:美联储政策前景及总体市场影响  | 评论:SocieteGenerale  Mizuho  NationalSecurities  | 新闻源:Bloomberg


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