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MLIV调查:股票和债券即将面临另一轮抛售


要点:

  对华尔街及其他地区投资者的最新调查显示,主要西方央行为了遏制异常高的通胀而进行的激进的政策收紧,仍然是金融市场最大的阻力。

  仍有高达84%的人表示,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)领导的央行可能需要两年或更长时间才能将通胀率降至2%的官方长期目标。

  “这是一个熊市陷阱,”G Squared Private Wealth的首席投资官维多利亚·格林在接受采访时表示。“通货膨胀是一个大的不利因素。”

   

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编辑:严衍  发布时间:2022.08.20 18:51

对华尔街及其他地区投资者的最新调查显示,主要西方央行为了遏制异常高的通胀而进行的激进的政策收紧,仍然是金融市场最大的阻力。

根据最新的MLIV Pulse调查,即使通胀可能已经达到峰值,股票和债券也将再次暴跌,因为持续大幅加息将再次引发抛售。在本周晚些时候的杰克逊霍尔央行年会之前,68%的受访者认为这是几十年来通胀压力最不稳定的时代,侵蚀了企业利润率,使股市和债市走低。

包括策略师和日内交易员在内的900多名受访者中的大多数认为通胀已经达到峰值。尽管如此,仍有高达84%的人表示,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)领导的央行可能需要两年或更长时间才能将通胀率降至2%的官方长期目标。与此同时,美国(USA)的消费者将削减支出,失业率将攀升至4%以上。

 

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自美联储7月大幅加息以来,股市已经回升,金融状况正在改善 _By Bloomberg

所有这些看跌情绪都凸显了投资者在面对最近出乎意料的7万亿美元股市反弹时,所持的深深怀疑态度。虽然上周股市下跌,但标准普尔500指数仍将其2022年的跌幅大幅收窄至13%,而6月中旬的跌幅为23%。

“这是一个熊市陷阱,”G Squared Private Wealth的首席投资官维多利亚·格林在接受采访时表示。“通货膨胀是一个大的不利因素。即使通胀率确实持续下降,价格实际上也需要一段时间才能大幅下降。”

最近的反弹主要受到一批认为央行将会提前逆转政策的人推动。联邦基金期货显示,交易员押注央行在将基准提高到3.7%后将停止加息,最早将于2023年5月开始降息。

然而,即使是鸽派官员也反对这种预期,明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)预计在明年年底前利率将升至4.4%。

 

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FOMC6月的点阵图显示:今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年达到,为3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍为2.5% _By Bloomberg

利率为什么如此重要,因为这就是基金经理的第一风险:货币紧缩的步伐以及由此产生的经济后果和估值。受访者还表示,同行还将侵蚀企业盈利,造成股价下跌。

虽然通货膨胀对利润率的影响在很大程度上是一个悬而未决的问题,但大多数受访者表示,随着价格持续上涨,消费者可能会在未来六个月内削减开支。

这与全球最大的零售商沃尔玛的警告一致,即飙升的通胀迫使购物者转向必需品。消费支出下降确定会导致上市公司利润下滑。

据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)报道,虽然标准普尔500指数的利润率在一年前达到顶峰,但低谷可能要到第四季度才会到来。BI数据显示,自本财报季开始以来,第三季度和第四季度利润率的共识估计下降了约0.5个百分点,通信服务,医疗保健和消费部门是最脆弱的。

受访者还估计失业率可能会上升到4%以上,但不会高于6% - - 这高于政策制定者的预期,但低于之前严重的经济衰退时期的水平。这提供了一些安慰,即任何经济衰退都将是短暂的,为投资者提供了逢低买入风险资产的机会。

“美联储很少在不引起市场波动的情况下完成大幅的政策紧缩,”Baker Boyer Bank的首席投资官约翰·坎尼森表示。“股票现在并不便宜,但它们并不像六个月前那么昂贵,尤其是成长型公司。”宏观要闻 >>

 


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