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原油频道

原油市场日报：两个对原油价格影响截然相反的重大事件正在主导油价波动。谨慎者离场观望，激进者抛反弹！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.05.07 17:20

WTI油价周一受到特朗普加征关税推文的影响大幅跳空低开，触及60美元整数关口后展开反弹，纽约时段涨势加速。周二，油价跳空低开震荡反弹，随后从高位回落，欧洲时段跌幅扩大。现在，两个对油价影响截然相反的重大事件的最新发展正在主导油价波动。中国决定参加本周的贸易谈判，贸易紧张形势暂时缓解，但前景仍然暗淡，对油价构成巨大压力；而伊朗紧张局势急剧升温，且有进一步升级的迹象，对油价形成强劲支撑。

北京时间17:18，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.64美元，较5月1日8.20美元扩大0.44美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

美国总统特朗普(Trump)周一发布推文表示，多年来，美国在贸易方面每年损失6000-8000亿美元。中国给我们带来5000亿美元的损失。对不起，我们不会那样做了！

美国贸易代表莱特希泽(Lighthizer)周一表示，加征关税将于周五生效。中国代表团定于周四和周五来华盛顿。

商务部新闻发言人应询：应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美，与美方就经贸问题进行第十一轮磋商 _By 市场矩阵

美国财政部长姆努钦(Mnuchin)周一表示，如果谈判恢复正常，美国将重新考虑是否加征关税。

>> 经纪商伦敦资本集团(London Capital Group)表示，“特朗普对中国关税的突然强硬措施已经吓坏了投资者，他们正在努力降低风险敞口。贸易谈判前景引发了人们对未来 原油需求的担忧。”

>> 经纪商Fxtm表示，“本周中美贸易紧张局势将成为市场的焦点，任何重要发展都可能引发交易员下意识的行动。”

>> 大华银行(Uob)表示，“金融市场继续消化特朗普准备提高关税的决定。由于亚洲股市和货币大幅下挫，风险偏好明显保持疲软。但是，由于投资者开始逢低买入，抛售可能是短暂的。预计本周四和周五将在华盛顿举行会谈。”

② 美国制裁伊朗

据华尔街日报(Wsj)报道，消息人士称，美国情报机构发现，伊朗方面将目标锁定在伊拉克，可能还有叙利亚境内的美军，可能会在也门附近的曼德海峡利用其控制的部队组织攻击，以及使用武装无人机在波斯湾展开攻击。此外，还获得伊朗可能攻击驻科威特美军的情报。

　　

美国向中东地区部署航母战斗群等行动意在回应伊朗政府军的可信威胁。已批准将林肯号航母战斗群和一个轰炸机特遣队部署至美国中央司令部辖区。美国将对伊朗方面任何针对美军或美方利益发起的攻击进行追究。

@ 美国代理国防部长沙纳汉 _By Reuters _2019.5.7

据伊朗德黑兰时报报道，伊朗政府已正式决定回击美国单方面退出伊核协议并对伊朗重启制裁。具体措施可能涉及伊朗单方面解除伊核协议框架下对伊朗核活动的部分限制。该报同时援引匿名消息人士的话说，这些措施并不意味着伊朗退出伊核协议。

美国商务部长罗斯周一表示，正在与沙特和阿联酋合作，以确保印度在美国制裁豁免结束后有足够的原油供应。

>> 经纪商Oanda表示，“美国警告伊朗不要试图进行任何挑衅，国际油价受到支撑。 随着头条新闻而不是基本面成为油价波动的主导因素，交易员可能更倾向于观望其他事件的发展。”

>> 能源咨询公司Svb Energy表示，“尽管美国终止制裁豁免，但伊朗原油出口不可能归零，仍可以出口20-55万桶/天。”

此前，白宫发布声明称，美国正向中东地区部署林肯号航母战斗群和一个轰炸机特遣队。

▉ 核心交易数据

① CFTC-美原油期货持仓数据周报

周六(5月4日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至4月30日的《美原油期货持仓数据周报》

数据显示：美原油期货净多头寸减少23,256口或4.25%，此前连续10周增加，净多头寸降至52.4万口；未平仓合约小幅增加0.5万口；多空比降至5.59 : 1。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

单位：口

② Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(5月4日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至5月3日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示：美国石油钻井增加2台，至807台，同比下降3.23%或27台；天然气钻井减少3台，至183台；石油和天然气钻井平台总数减少1台，至990台，同比下降4.07%或42台。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年5月3日)

更多数据

▉ 机构观点

>> 经纪商Price Futures Group表示，“贸易谈判将继续进行。市场现在再次关注地缘政治风险增加的事实。”

>> 能源咨询公司Jbc Energy表示，“特朗普的推文超过了美国向波斯湾部署航母打击群和轰炸机特遣队的影响。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 美银美林(BofAML)表示，“白宫加大了对伊朗和委内瑞拉的压力。马杜罗政权似乎不会被推翻，但原油出口将继续收缩，直到该国获得新的投资， 但前景黯淡。伊朗原油出口可能在未来几个月内进一步崩溃。预计沙特会随着伊朗的供应减少而缓慢增加产量......在目前的市场情况下，布伦特原油价格将处于70美元的水平。”

>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“考虑到近期供应风险上扬带来基本面紧张的情况，叠加需求改善的因素，目前的油价仍然偏低。伊朗在制裁事件影响下，出口仍然稳定在40万桶/天，预计近期布伦特原油将会进一步回升。在未来几个月后，预计油市供应与需求分歧将消散，全球油市也将迎来平衡局面，三季度油价将有所下降，维持三季度布油预期65.5美元不变。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国3月JOLTs职位空缺(22:00)对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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