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天然气危机仍然是欧洲股市的达摩克利斯之剑


要点:

  就在今年困扰投资者的大量经济挑战似乎被金融市场所消化之际,欧洲螺旋式上升的能源危机有可能给股票交易员带来新的冲击。

  人们的焦虑集中在俄罗斯(RUS)对欧洲天然气供应中断上,通过关键的Nord Stre-am 1管道流向德国(GER)的天然气急剧减少,导致天然气价格飙升。

  “我们真的没有框架来判断这件事将如何发展,”Janus Henderson Investors多资产负责人保罗·奥肯诺尔表示。“风险可能是巨大的。”

   

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 德指频道编辑陈希希 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:陈希希  发布时间:2022.07.30 23:58

就在今年困扰投资者的大量经济挑战似乎被金融市场所消化之际,欧洲螺旋式上升的能源危机有可能给股票交易员带来新的冲击。

现在,人们的焦虑集中在俄罗斯(RUS)对欧洲天然气供应中断上,通过关键的Nord Stream 1管道流向德国(GER)的天然气急剧减少,导致天然气价格飙升。

那些严重依赖俄罗斯化石燃料的部门和国家受到的威胁最大。德国主要的重型制造公司是天然气的主要买家,该国的DAX指数对化学品,汽车和工业的敞口为45%。然而,到目前为止,欧洲经济仍然保持弹性,风险被投资者证明很难衡量。

 

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投资于可再生能源的公用事业公司今年的表现优于大盘 _By Bloomberg

“我们真的没有框架来判断这件事将如何发展,”Janus Henderson Investors多资产负责人保罗·奥肯诺尔表示。“风险可能是巨大的。”

一些漏洞是显而易见的。花旗一篮子对天然气冲击敏感最高的股票今年的表现逊色于大盘。这组股票包括巴斯夫(Basf),科思创,蒂森克虏伯和西门子,以及宝马和梅赛德斯-奔驰等汽车制造商,以及公用事业公司ECOUniper

“消费者相关行业相对容易受到能源价格上涨的影响。利润微薄的大众市场型企业将遭受最大的损失,因为他们将受到能源和物流成本的双重打击,”道富环球投资顾问公司(State Street Global Advisors)的的高级投资组合经理埃丝特·巴鲁迪表示。

“同时,由于消费者的支出能力受到通胀挤压,需求也将下降,”她补充说。

 

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欧元区6月CPI同比飙升8.6% _By Bloomberg

零售指数是今年斯托克欧洲600指数中表现最差的行业板块,下降了29%,而旅游休闲和消费品指数降幅紧缩其后,受到消费者信心下降的拖累。

如果俄罗斯完全停止向欧洲供应天然气,花旗集团(CitiGroup)的策略师估计,企业盈利将下降10%,而瑞银集团(UBS)的经济学家预计,潜在降幅将超过15%。欧盟(EU)成员国本周达成了一项协议,在明年冬天之前将天然气使用量减少15%,以减轻全面供应中断的打击,这似乎越来越有可能。

热门对冲标的

能源是今年欧洲唯一上涨的行业板块,也是受欢迎的对冲工具。虽然油价已经从最近的高点回落,但仍然徘徊在100美元以上,比2021年的平均水平高出40%以上。

“虽然价格仍然很高,但石油和天然气是唯一提供正回报的行业之一,”Federated Hermes Investors全球股票基金经理路易丝·达德利表示。

摆脱俄罗斯化石燃料的争夺使人们的注意力集中在替代品上,欧洲的可再生能源指数今年的表现超过了大盘。然而,该地区的绿色电力生产商能否足够快地满足需求仍受到质疑。

“各国政府不能走一条通往可再生能源的直线。在这场危机中必须做出妥协,这已经反映在股价上,“瑞士信贷集团(Credit Suisse)的高级分析师延斯·齐默尔曼表示。

他认为液化天然气(LNG)生产商EQT是危机的主要受益者,其他美国(USA)的LNG运输商和公司如Williams,Cheniere Energy和Tellurian。在欧洲,壳牌(Shell)和道达尔(Total)等头部贸易商也将受益。

事件驱动

市场矩阵(MarketMatrix.net)的股指分析师赵曙表示

 

DAX指数近期展开反弹,上周涨幅进一步扩大,并已经突破关键的50日均线。这轮反弹主要受到欧洲央行意外大幅加息,以及第二季度经济增长率意外高出预期的提振。

然而,由于欧洲央行此举使经济前景进一步指向滞胀,而天然气危机仍未解除,紧张局势的任何升级都意味着股指将再次掉头。

截止发稿时,DAX指数主力合约报13,545点,可在周一开盘后择机做空。

赵曙补充说,随着LNG现货价格再次攀升,德国蓝筹股的盈利前景已经下降。

 

策略跟踪:本事件驱动交易机会于2022.07.30北京时间23:58发布,当时DAX主力9月合约 在下周一欧洲时段开盘报13,500点

[8月24日] 该合约报价为13,136点,下跌364点,跌幅为2.69%。

总体 盈亏状况:浮盈 9,100欧元 /手德指频道 >>

 


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