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随着美国地区银行危机持续,对冲基金正在大举做空商业地产类公司


要点:

  部分基金经理加大了对商业地产的看跌押注,他们预计美国(USA)地区银行的流动性危机,将导致其对商业地产公司信贷紧缩,并引发新一轮危机。

  基金经理表示,写字楼业主的情况最为困难。但根据MSCI Real Assets的数据,今年到期的4,000亿美元美国商业房地产债务中,约有1,000亿美元是写字楼的贷款。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师罗纳德·卡姆德姆表示:“由于对信贷收紧的预期增强,商业地产的下行风险加剧。他们可能不得不通过出售资产以融资。”

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2023.03.27 14:15

部分基金经理加大了对商业地产的看跌押注,他们预计美国(USA)地区银行的流动性危机,将导致其对商业地产公司信贷紧缩,并引发新一轮危机。根据高盛(Goldman Sachs)的数据,地区银行是商业地产公司最大的贷方,占贷款总额的80%。

对冲基金正在使用信用衍生品和股票来押注这些公司。根据S3 Partners的数据,iShares美国房地产ETF中近40%的股票被做空,这是自6月以来的最高比例。

根据标准普尔全球(S&P Global)的数据,Hudson Pacific Properties的融券利息本周早些时候达到创纪录的7.4%,这几乎是1个月前水平的2倍。Vornado Realty的融券利息也升至今年以来的最高水平。

 

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与写字楼相关的CMBX指数大幅下跌 _By Bloomberg

>> Cohen & Steers Capital Management的房地产策略研究主管里奇·希尔表示:“信贷市场过去几周发生了很大的变化。出租率低导致租金收入下滑和利息成本飙升之际,银行信贷收紧。实际上我们预计将看到更多疲软的即系那个,非常糟糕的头条新闻将越来越多。”

>> 美国银行的Michael Hartnett表示,下一个落下来的靴子可能是商业地产行业。他在一份报告中写道:“随着最新调查数据显示对商业地产贷款标准进一步收紧,该行业被广泛认为是下一个落下来的靴子。再加上美联储(Fed)继续加息,这可能加速这种风险的暴露。”

基金经理表示,写字楼业主的情况最为困难。但根据MSCI Real Assets的数据,今年到期的4,000亿美元美国商业房地产债务中,约有1,000亿美元是写字楼的贷款。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)估计,近200亿美元的写字楼贷款被捆绑成商业抵押贷款支持证券,将于明年年底到期,面临违约风险。

>> Polpo Capital Management的创始人丹尼尔·麦克纳马拉表示:“几个月来我们一直认为写字楼出租率将无法反弹。地区银行的流动性危机则是火上浇油。写字楼短期没有出路。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析师孙崇信表示:“由于投资者对购买商业抵押贷款债券的兴趣越来越小,商业房地产的信贷可用性今年已经受到挑战。而小型银行的退出可能会带来进一步的信贷紧缩。”

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师罗纳德·卡姆德姆表示:“由于对信贷收紧的预期增强,商业地产的下行风险加剧。他们可能不得不通过出售资产以融资。”道指频道 >>

 


主题:美国股市走势分析  | 新闻源:Reuters


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