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美国债市和股市同步暴跌之后,多数机构预计还将指向更低


要点:

  由于对经济衰退的担忧加剧,股市进入熊市,国债收益率飙升至十年来从未见过的水平,美元反弹。对于股市、债市的短期前景,多数机构预计将指向更低。

  标准普尔500指数跌至2021年1月以来的最低水平,比1月份的峰值下跌了20%以上。纳斯达克100指数暴跌32%以上。波动率指数(VIX)跃升至30以上。

  “随着美联储试图提高其管理通胀的可信度,如果它被迫展示一个‘沃尔克时刻’,它可能采取更激进的措施,”渣打银行(Standard Chartered)的英格兰德表示。

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2022.06.13 23:26

由于对经济衰退的担忧加剧,美国(USA)股市进入熊市,国债收益率飙升至十年来从未见过的水平,美元反弹。对于股市、债市的短期前景,多数机构预计将指向更低。

标准普尔500指数跌至2021年1月以来的最低水平,比1月份的峰值下跌了20%以上。纳斯达克100指数暴跌32%以上。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)跃升至30以上,同时,国债收益率曲线反转(U.S. Treasury Yield Curve Inversions)。市场中最具投机性的部分 - - 未盈利的软件公司,新股和空白支票实体遭到清算,而比特币跌破2.4万美元。

信贷市场继续对利率轨迹进行历史性的重新定价。10年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平,而2年期国债收益率跃升至2008年金融危机前的水平。保护投资级债务免于违约的成本飙升,因为美国债券曲线中备受关注的部分30年期/5年期已经倒挂,而更关键的10年期/2年期急剧趋于零。只有美元获得了买盘,创两年新高。

 

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2年期美国国债收益率录得2008年以来最大两日涨幅 _By Bloomberg

“会变得更加难看,”G Squared Private Wealth的首席投资官维多利亚·格林表示。“当美联储(Fed)继续施加压力时,股市将很难反弹。从经济上讲,他们不可能在不踩刹车的情况下让通胀刹车。有趣的是,我们仍然否认将出现经济衰退。”

货币市场现在首次预期美联储本轮加息的终端利率为4%,并正在定价它在明年年中之前达到这一目标。交易员现在押注到9月将加息175个基点 - - 这意味着2次50个基点和一次75个基点的加息。如果这成为现实,这将是美联储自1994年以来首次采取如此激进的步伐。

“随着美联储试图提高其管理通胀的可信度,如果它被迫展示一个‘沃尔克时刻’,它可能采取更激进的措施,”渣打银行(Standard Chartered)的G-10外汇研究全球主管史蒂文·英格兰德表示。他指的是美联储主席保罗·沃尔克,他从1979年开始,通过一系列历史性的加息来压低通胀。存在这个可能性,英格兰德预测周三有10%的机会加息100个基点 - - 不过,他的基本预期仍然是加息50个基点。

 

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美国高评级债券的违约保护成本触及两年高位 _By Bloomberg

全球最大债券市场的戏剧性波动给遭受重创的美国股市带来了进一步的麻烦。DataTrek Rese-arch的数据显示,最近的历史表明,当10年期国债收益率达到3%时,股市往往会下跌,正如5月初和2018年底所看到的那样。

根据摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs)和贝莱德投资研究所(BlackR-ock Investment Institute)的策略师的说法,股票仍然没有完全反映企业盈利面临的风险。消费者需求疲软,以及美联储为对抗40年来最热的通胀而采取的激进紧缩措施,可能会进一步破坏企业盈利,进而使股价进一步下跌。

“过去几个月缺少的东西是我称之为‘宣泄性冲击’的东西,你可以让VIX高于40,这是见顶至少需要看到的东西之一,”Evercore ISI的首席股票和量化策略师朱利安·伊曼纽尔说。

 

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美国5月总体CPI和核心CPI均高于预期 _By Bloomberg

如果首席执行官的情绪有任何指向的话,那就是衰退。世界大型企业理事会对企业管家的调查显示,CEO的信心在今年第二季度连续第四次大幅下降。“过去类似的怀疑总是伴随着利润的衰退,”摩根士丹利财富管理公司的首席投资官丽莎·沙莱特写道。

而投资者的情绪转向风险规避。“有些人只是说 ‘我不希望我的投资组合归零,我想要从中拿出几分钱’,”Kingsview Asset Management的投资组合经理保罗·诺尔特说。“有很多不分青红皂白的抛售,人们对美联储准备在多大程度上对抗通胀感到担忧。”

多头没有行动只是观望。“多头没有跟进,”MKM Partners的首席市场技术员杰克·哈拉写道。“在他们有一个值得庆祝的数据点之前,投资者将继续放弃风险资产。现在最大的风险是利率预期仍然太低,盈利预期仍然太高。”道指频道 >>

 


主题:美国股市前景预测  美债收益率走势前景展望  | 新闻源:Bloomberg


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