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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)美国CPI创近40年新高，通胀既有的驱动因素仍然强劲，新动力显现......称见顶为时过早。而美联储3月加息预期已固定 |
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 编辑：王真 发布时间：2022.01.12 21:55 周三，北京时间21:30，劳工统计局(BLS)公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示，12月， 美国CPI同比涨幅创近40年新高，但符合预期。数据公布后，美元跳水，股指和黄金飙升，10年期美债收益率涨幅扩大。具体数据为： 单位：%
▉ 美国CPI 12月，CPI同比飙升7.0%，高于前值，增速再次加快，这是自1982年6月以来最快的涨幅。符合市场预期的7.0%。
▉ 美国核心CPI 12月，美国核心CPI飙升5.5%，达到自1991年2月以来的最高水平，超出市场预期5.4%，且高于上个月的4.9%。
▉ 其他数据 报告显示，在细分类别中，大宗商品、新车、二手车和卡车的价格涨幅最大。由于供应链限制了新车生产，二手车价格在疫情期间一直是通胀飙升的助推因素，12月二手车价格环比上涨了3.5%，较去年同期上涨了37.3%。 能源涨幅实际上有所减小：12月能源价格环比下跌0.4%，燃料油下跌2.4%，汽油下跌0.5%。 尽管如此，能源成本指数在这一年里同比上涨29.3%，其中汽油价格上涨了49.6%，而食品价格指数同比仅上涨6.3%。 住房成本环比上涨0.4%，同比涨幅从3.84%上升至4.13%。这是自2007年2月以来的最快增速。服务业通胀水平上升至3.7%，是自2007年1月以来的最高水平；商品通胀同比飙升10.7%，是自1975年5月以来的最高水平。 ▉ 决策层反应 12月CPI同比增速符合市场预期再度爆表，但是美国总统拜登(Joe Bide)表示，总体通胀比上个月 显著下降 。他说：
今年美国联邦公开市场委员会(FOMC)的票委 ，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在数据公布后表示：“现在看来可能需要四次加息来应对高通胀。” 另一位票委，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示：“支持央行尽可能快地收缩资产负债表，只要步伐不会损害金融市场。” ▉ 机构评论 ① 通胀前景展望 部分机构认为通胀仍将居高不下 >> 国际货币基金组织(IMF)的总裁 乔治欧表示：“通胀是2022年的关键主题之一。我们必须认识到通胀在许多国家都是一个严重的经济和社会问题。像美联储这样的央行采取行动是正确的。但他们必须走一条狭窄的路。他们必须在对抗通胀的同时保护经济。” >> Action Economics的首席经济学家迈克·英格伦表示：“能源成本下降0.4%，这是自2021年4月以来的首次月度下降。但这种下降不太可能持续到2022年，不幸的是，能源价格在12月受到Omicron的暂时打击后，价格已经反弹到1月。” >> NatWest Markets的首席美国经济学家凯文·康明斯表示：“消费者总体通胀可能在本月达到顶峰，今年通胀的构成正在发生变化。去年，一切都在商品方面。在我们的预测中，我们看到核心商品有所回升。我们让它从二手车和商品价格转移。现在它正在转向更具粘性的租金。今年我们的通胀率保持在3% 左右，部分原因是租金以及更广泛的工资压力，因为劳动力市场变得如此火爆。” >> 全国杂货商协会的通讯主任吉姆·达利切克表示：“正如我们在整个经济中看到的那样，产品供应和价格上涨是由一系列完美的因素推动的，其中包括“整个供应链的劳动力持续短缺、卡车司机严重短缺、原料投入增加以及产品包装生产偶尔中断。” >> 联邦海军信贷协会(Navy Federal Credit Union)的企业经济学家罗伯特·弗里克表示：“12 月份的CPI 数据没有糖衣，除了正在下降的能源价格，自1982年以来最高通胀的主要驱动因素在可预见的未来仍将保持在高位。” >> Principal Global Investors的的首席策略师西玛·沙阿表示：“7%可不是开玩笑的。这是1982年以来最高的CPI同比涨幅，其驱动因素不是能源价格，而是几乎所有其他因素。” >> Inflation Insights的创始人奥迈尔·沙里夫表示：“显然7%是一个相当大的冲击。通胀可能会稳定在7%左右，从那个峰值回落需要时间。可能会在2022年结束时走低，但仍高于决策者希望的近2%的水平。” >> E*Trade的投资策略董事总经理迈克·洛温加特表示：“今天 的CPI数据实际上只是巩固了我们已经知道的事实：消费者的钱包正在感受到定价压力，而美联储又发出了更加鹰派的信号。但问题仍然是，鉴于通胀似乎将持续存在，至少在中期，美联储是否会加快步伐，随着新冠病例持续上升，对供应链和劳动力短缺的影响可能会持续存在，这只会推高价格。” >> Federated Hermes Investors的多资产解决方案负责人史蒂夫·奇瓦隆表示：“油价攀升可能仍会加剧消费者的困境。自年底以来，油价已上涨近10%，WTI目前为82美元，这表明来自能源的通胀压力可能会再次出现。” >> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的经济学家安德鲁·胡斯比表示：“12月的CPI显示，强劲的需求和供应瓶颈仍在发挥作用，汽车和服装价格推动商品通胀走高。服务价格的下降可能会产生误导，因为住房成本将在2022年成为越来越大的上行压力来源。” 部分机构认为通胀见顶 >> Jefferies的首席经济学家阿内塔·马科夫斯卡表示：“这份报告中的任何内容都不会改变我们对通胀的展望，我们仍然认为通胀接近见顶。预计1月份总体通胀率将保持在7%，此后开始下降。” >> Wilmington Trust的首席经济学家卢克·蒂利表示：“我们认为通胀将在12月或第一季度的某个时候达到顶峰，我们预计通胀将在2022年放缓。我们预计2022年的价格上涨速度将比2021年更慢。预计一些较弱的支出和供应链问题不会得到完全解决，但我们认为我们已经度过了其中一些航运供应链的高峰。” >> Principal Global Investors的首席策略师西玛·沙阿表示 ：“12月的数字可能标志着年度峰值。越来越多的迹象表明供应紧张正在缓解，运费下降，交货时间缩短，积压减少。” ② 美联储政策展望 >> 致同会计师事务所(Grant Thornton)的首席经济学家黛安·斯旺克表示：“通胀仍然很热，美联储现在担心7%的数字会被通胀-工资螺旋强化并变得更加根深蒂固。美联储现在陷入恐慌而不是耐心模式，所以风险已经过头了……我们现在处于美联储未预料的境地。令人担忧。” >> 全国信用合作社协会的高级经济学家戴维特·凯伯德表示：“美联储很可能会比预期更早地加息以控制通胀，这是在结束以大规模资产购买形式支持经济的补充。这将提高消费者的借贷成本，并减少对商品的过度需求。” >> GraniteShares的投资组合经理杰夫·克莱曼表示：“虽然本周发布的高消费物价指数和生产者物价指数会加强市场对更激进的美联储的预期，但潜在的情绪是美联储将继续谨慎行事。” >> Western Union Business Solutions的高级市场分析师乔·曼尼博表示：“美国经济已为最早3月开始加息做好准备，但美元的问题在于，市场已经对美联储今年政策抱有高度鹰派的预期。因此，今日的CPI数据虽夺人眼球，但它只是强化了对美元和美联储政策已经形成的观点，没有“上行意外”。” >> 巴克莱(Barclays)的首席美国经济学家迈克尔·加彭表示：“就美联储的双重使命 - - 通胀和就业 - - 它们已经是那样的水平。我真的认为没有什么能阻止他们在3月份继续前进，除非出现异常事件。我认为他们已经准备好了。” ③ 对黄金的影响 >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“可以说，看涨黄金的理由是它作为通胀对冲工具，特别是考虑到各国央行最近承认形势有多严重的消息。但随着通胀可能接近顶峰，这种情况可能不会持续。” ④ 对美元的影响 >> ActivTrades的高级分析师里卡多·伊万杰利斯塔表示：“美元在一周内相对于其他主要货币下跌，因为市场已经将Fed收紧政策的价格计入美元价值，现在将注意力转移到其他央行。” >> 荷兰国际集团(ING)的外汇策略师弗朗西斯科·佩索尔表示：“7%的CPI通胀有助于美元在短期内筑底，通胀上行仍能帮助美元走强，市场会继续对美元逢低买入、限制其下行空间。” ⑤ 对股市的影响 >> Capitol Securities的首席经济策略师肯特·恩格尔克表示：“通胀压力并未超出预期，市场正显示出缓解迹象。现在下一个考验是通胀压力是否真的会缓和。我确实相信它会，但我认为它不会回落市场预期的2%的目标范围。我们仍将有高于趋势的增长和高于趋势的通胀。这种组合可能会重新引发投资者近期大幅转向价值股，但远离增长。” ▉ 本站观点 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示：
戴腾指出， 一些美联储官员的言论表明，他们甚至希望加息4次到5次，以遏制通胀。美指频道 >> 主题：美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI) _By 柳叶刀 ---END--- 投资国际原油/黄金/股指，专业投资者选择 - - 香港环球期货全能投资账户！
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