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FedWatch

投资者再次重置预期,跳过加息或是美联储领导层的集体观点


要点:

  劳动力市场有了疲弱的迹象,且服务业PMI因新订单与就业指标下滑而创年内新低,经济的不景气或令美联储重新审视局势。

  麦格理资本全球外汇和利率策略师蒂埃里威兹曼表示:“加拿大央行(BoC)今日将召开会议,如果它暂停行动,那么一周后美联储也采取行动的可能性就会增加。”

  美联储可能会将CPI数据作为其加息的理由,但我希望他们不会,因为如果他们看透了这一点,他们会看到比CPI中反映的要严重得多的通货紧缩。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.06.07 15:00

隔夜澳洲联储意外加息25个基点,令市场对美联储的下一步行动有了更多猜测,从本月公布的数据来看,劳动力市场有了疲弱的迹象,且服务业PMI因新订单与就业指标下滑而创年内新低,经济的不景气或令美联储重新审视局势。晚间加拿大央行也将召开议息会议,如果它暂停行动,那么一周后美联储也采取行动的可能性就会增加。

截至发稿时,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,6月不加息的概率为76.0%,而加息25个基点的概率为24.0%。

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6月7日 12:00

加拿大央行的行动或给美联储下周的决定形成指引

美国(USA)国债收益率周二小幅走高,市场密切关注消费者价格数据(CPI)公布后美联储(Fed)召开的议息会议,交易员预计官员将暂停激进的加息行动。

澳大利亚储备银行(RBA)周二早些时候将利率上调25个基点至4.1%的11年高位。澳大利亚央行警告称,可能需要进一步收紧政策,以确保通胀回到目标水平。

麦格理资本(Macquarie Capital)全球外汇和利率策略师蒂埃里威兹曼表示:“加拿大央行(BoC)今日将召开会议,如果它暂停行动,那么一周后美联储也采取行动的可能性就会增加。尽管澳洲联储的举动有点出人意料,但由于美国债务上限的担忧已经消除,因此美联储的行动不排除也出乎意料。

威兹曼补充道:“美联储可能会将CPI数据作为其加息的理由,但我希望他们不会,因为如果他们看透了这一点,他们会看到比CPI中反映的要严重得多的通货紧缩。”

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6月5日 22:00

因订单和就业指标下滑,美国服务业活动放缓

供应管理协会(ISM)的服务业采购经理人指数(SPMI)显示, 美国5月SPMI较上月下降1.6至50.3,仅略高于枯荣线,低于彭博社调查的所有经济学家的预测。

 

8.png

美国供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数(SPMI)数据 (2023年5月)

3.png

美国ISM服务业PMI

4.png

预测   (单位:%)

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道明证券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亚·米斯拉表示:“5月份的服务业更新反映出经济正在逐渐放缓。结合上周的ISM制造业报告,企业发出需求增长放缓的信号”

相关文章:美国5月服务业PMI创年内新低,因订单和就业下滑,服务业活动放缓,同时通胀指标也大幅放缓  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月5日 08:30

传奇金融家警告:未来将出现一个“长期的高利率周期”

知名金融市场刊物《格兰特利率观察家》的创始人、著名金融历史学家詹姆斯·格兰特表示,他预计未来将出现一个“长期的高利率周期”,随着利率逐渐上升,可能出现“长达一代人的债券熊市”。

在2020年和2021年,有难以想象的大量债务证券被定价为收益率低于零。彭博社的负收益债券指数在2020年底达到近18万亿美元的峰值,去年随着世界各国央行提高利率以抑制通胀,该指数几乎降至零。

 

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负收益债券指数在2020年底达到近18万亿美元的峰值 _By Bloomberg

格兰特对此表示:”这是对一种资产类别无条件看涨的最不寻常的表达,但如果我们开始进入类似于长达一代人的债券熊市,即收益率上升、价格下跌,我一点也不会感到意外。

对于经济衰退,他表示,即使美国经济陷入衰退,长期利率也可能走高 - - 根据收益率曲线等传统衡量标准,债券投资者似乎正在为这种情况做准备。这可能会导致美联储暂时降息,但更广泛的利率轨迹仍将上升。

对于信贷紧缩,他表示:“整个私人信贷业务听起来就像是用更漂亮的瓶子装着同样的葡萄酒。市场仍然被‘为融资而融资’所撕裂,进一步的脆弱性将在适当的时候暴露出来。”

多年来,格兰特一直对美联储(Fed)秉持着严厉的批评态度,他说,美联储多年来给经济和市场造成了很多伤害,其中大部分是“无意的,但并非完全不可预见的”。他强调,在一段时间内,美联储人为压低利率,徘徊在0%或接近0%的水平,这是当前许多投资者努力应对的充满挑战环境的根源。

相关文章:著名金融家格兰特:即使经济衰退导致美联储暂时降息,但更广泛的利率轨迹仍将上升  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月3日 02:30

萨默斯:美联储如果6月不加息,那么7月可能需要加息50个基点

前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示,如果美联储(Fed)本月选择不加息,那么7月可能需要加息50个基点。他在接受彭博电视台(Bloomberg TV)采访时说:“再次陷入经济过热风险是美联储需要注意的主要风险。如果他们在6月不加息,我认为他们必须对这样一种可能性持开放态度,即如果经济继续保持过热,如果通胀数据强劲,他们可能不得不在7月加息50个基点。”

对于日内早些时候公布的BLS非农(ESR)数据,他说:“数据总体强劲。虽然失业率从4月的3.4%跃升至3.7%,但根据家庭调查得出的失业数据可能会不同,尤其是考虑到5月学校放假的情况下。我们的劳动力市场仍然紧张、过热。经济学家已经连续14个月低估了就业增长的幅度,这也表明他们高估了货币政策对经济的影响。”

相关文章:萨默斯:美联储若6月不加息,那么7月需要加息50个基点  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月2日 23:50

埃里安:美联储官员在关键数据公布前发表支持下次会议跳过加息的言论,令人费解!

知名经济学家,安联的首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示,在关键劳动力市场数据公布前,美联储(Fed)官员发表关于跳过加息的讲话非常令人费解。他告诉彭博电视台(Bloomberg TV):“人们现在会挠头 - - 为什么他们在BLS非农和CPI报告发布前如此强烈地引导市场预期 - - 跳过加息?”

他表示,重要的是美联储可能会继续出错。他说:“我担心,再次出现政策错误的风险相当高。因为他们在做与其方法相反的事情 - - 如果基于数据,因为数据比预期高,他们应该继续加息。根本问题是,他们缺乏战略眼光和有效的货币政策框架,他们的通胀目标是错误的,而同时他们还想要恢复信誉。”

相关文章:埃里安:美联储官员在关键数据公布前发表支持下次会议跳过加息的言论,令人费解!  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月2日 20:00

非农报告解读:喜忧参半的数据给美联储提供了更多回旋余地

非农就业人数:4月非农就业人口增加33.9万人,远超预期的19万。3月份非农新增就业人数从16.5万人修正至21.7万人;4月份非农新增就业人数从25.3万人修正至29.4万人。修正后,3月和4月新增就业人数合计较修正前高9.3万人。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数 (2023年5月)

3.png 美国非农就业人数 4.png 预测   (单位:万人)

美国劳工统计局(BLS)美国非农就业人数及变动趋势 (2019年11月),非农数据,非农就业数据,最新美国非农数据,非农业就业人数,最新,利多利空黄金美元,今夜,今日

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2023-06-02

美国2023年05月非农就业人数

33.9

25.3

19

利多

2023-05-08

美国2023年04月非农就业人数

25.3

16.5

18.0

利多

2023-04-07

美国2023年03月非农就业人数

23.6

32.6

23.9

利空

2023-03-10

美国2023年02月非农就业人数

31.1

51.7

20.5

利多

2023-02-03

美国2023年01月非农就业人数

51.7

22.3

18.5

重大利多

2023-01-06

美国2022年12月非农就业人数

22.3

26.3

20

利多

2022-12-02

美国2022年11月非农就业人数

26.3

26.1

20

利多

2022-11-04

美国2022年10月非农就业人数

26.1

26.3

20

利多

2022-10-07

美国2022年09月非农就业人数

26.3

31.5

25

利多

2022-09-02

美国2022年08月非农就业人数

31.5

52.8

30

利多

2022-08-05

美国2022年07月非农就业人数

52.8

37.2

25

利多

2022-07-08

美国2022年06月非农就业人数

37.2

39

26.8

利多

2022-06-03

美国2022年05月非农就业人数

39

43.6

32.5

利多

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>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国经济学家凯西·博斯特扬西奇表示:“家庭调查描绘了一幅不同的图景,就业人数下降,失业率升至10月以来的最高水平。相互矛盾的数据将让美联储在即将召开的会议上保持政策稳定 - - 这一暂停已经得到很好的传达 - - 但如果6 月份就业增长没有显着放缓,那么7月份恢复加息的可能性很大。”

>> 三菱日联金融集团(MUFG)的首席金融经济学家克里斯·鲁普基表示:“今晚的非农新增就业人数本身并不足以让市场将6月份加息25个基点的可能性提高到足够高的水平,但会让市场讨论美联储将如何传达跳过6月加息的信息。总的来说,只要剩下待公布的数据不偏离轨道,美联储就可能会采取鹰派的跳过策略,即在6月不加息,但暗示这不意味着他们结束加息周期,他们可能使用点阵图来传达这一信息,如果终端水平上升的话。”

相关文章:非农报告解读:喜忧参半的数据给美联储提供了更多回旋余地,6月FOMC“跳过加息”的说法似乎暂时成立  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月2日 01:00

布拉德:目前还不能保证未来通胀会持续下降

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)又发表了鹰派倾向的言论,尽管承认有通胀会降至目标的好迹象,他还觉得不能放松警惕,目前还不能保证未来通胀会持续下降。

在报告中,他指出:“尽管整体PCE与核心PCE通胀均已经跌落2022年它们各自的峰值,但它们还太高。基于市场的通胀预期展示了通胀有望回落到2%的迹象,这是令人鼓舞的。这些预期过去两年都在走高,现在恢复到了和2%这一联储通胀目标一致的水平。通胀持续下行的前景是好的,但不能保证就会如此,需要继续保持警惕。”

上周一,布拉德曾表示,他预计,今年美联储还需要再加息两次,他不知道具体要让利率达到什么程度,但他一贯主张行动宜早不宜迟。

相关文章:布拉德:核心通胀几乎没有变化,FOMC今年还需加息2次  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月1日 02:00

褐皮书:总体活动变化不大,但对未来增长预期略有恶化

美联储公布的褐皮书(BeigeBook)显示,最近几周美国经济出现降温迹象,就业和通胀略有放缓。尽管如此,美国经济仍然扩张,并没有放缓到足以缓解顽固的高通胀的程度。

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美债分析师贾淑丽表示:“本次褐皮书呼应了最近的一系列经济数据 -- 美国经济仍在增长,但通胀处于下行轨道。当前,虽然美联储是否还有进一步加息尚不确定,但普遍共识是已经接近本轮加息周期的尾声。美联储官员们已经转向在逐次会议的基础上做出决定,让数据来指导政策。”

相关文章:褐皮书:总体活动变化不大,但对未来增长预期略有恶化  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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6月1日 01:30

杰斐逊:FOMC现在希望6月跳过加息,7月看情况再说

由于一位即将升任美联储(Fed)董事会副主席的官员明确表示,他支持6月跳过加息,考虑到这可能是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的立场,市场迅速调整了短期利率前景。”

被提名为美联储副主席的,美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)日内早些时候表示,6月跳过加息可以让政策制定者有更多时间评估局势,这并不妨碍未来进一步加息。他说:“在即将召开的会议上如果美联储政策利率维持不变,不应被视为利率已经达到本轮紧缩周期的峰值,而是让委员会就进一步的政策作出决定之前能够看到更多的数据。”

他发表讲话后,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预计6月加息25个基点的概率为35%,而在一天前这一概率 高达67%。截至发稿时,这一概率进一步下降至25%。

相关文章:解读:FOMC现在希望6月跳过加息,7月看情况再说  文章链接,最新财经头条新闻,突发消息

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FedWatch >>

 


主题:美联储政策前景展望  | 新闻源:CNBC


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