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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)美联储如预期做出鹰派政策决定，但拒绝发出鹰派前景指导，美元/美债收益率跳水，黄金价格升穿1,900美元 |
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 编辑：王真 发布时间：2022.05.05 16:30 随着美联储如市场预期一致宣布加息50个基点和较温和的缩减资产负债表的计划，黄金周三直线拉升。周四，金价涨幅继续扩大，亚洲时段曾突破1,900美元关口 ，但欧洲时段价格大幅下跌，涨幅大幅收窄。 北京时间16:30，智行期货行情分析系统显示：COMEx黄金6月合约上涨22.5美元或1.20%，报1,891.3美元；白银7月合约上涨0.548美元或2.45%，报22.950美元。SHFE黄金6月合约上涨0.48元或0.12%，报404.52元；白银6月合约上涨0元或0%，报4,920元。 ▉ 交易主题① FOMC会议 联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三决定加息50个基点，并于6月1日开始缩减资产负债表(QT)，初始缩表上限为475亿美元/月，三个月后缩表上限升至950亿美元/月，国债为600亿美元/月，抵押贷款支持证券(MBS)为350亿美元/月。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的新闻发布会上表示，他预计继续加息是合适的，但不支持加息75个基点这样的激进举措，并称其高度重视通胀风险。 他说：“通胀过高，必须降低通胀率。上调75个基点并不是我们正在积极考虑的事情。我们正在讲政策利率迅速提高到更正常的水平。在接下来的几次会议上，应该考虑再加息50个基点。我们将基于即将到来的数据，通过会议作出决定。重点是，将通胀率降低至我们的2%目标。我想说我们有很好的机会实现软着陆，如果你愿意的话。”
尽管第一季度美国(USA)经济意外收缩1.4%，但鲍威尔说：“我想说我们有很好的机会实现软着陆。 家庭和企业财务状况很好，劳动力市场非常强劲，经济增长强劲，有能力应对货币政策收紧。但这将非常具有挑战性，也不容易。这将取决于我们无法控制的事件。”
美国非农就业再次强劲增长，失业率下降，工资上涨 _By Bloomberg 芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示，在会议前，市场参与者预计6月会议上加息75个基点的可能性几乎为100%。会议后，这一概率下降到 75%。 1.1 利率前景 >> 加拿大帝国商业银行(CIBC)的高级经济学家艾弗里·申菲尔德表示：“央行行长希望让美国人相信，虽然他们无法采取太多措施来缓解今年的物价压力，但他们不应该预期通胀在随后几年持续上升，提前更积极地加息是该信息的一部分。因此，在下次会议上似乎有可能再次加息50个基点，但该声明仅暗示持续加息。不过，随着美联储接近 2%，预计加息步伐将放缓。”
市场预计，10月前将再加息200个基点，随后加息50个基点 _By Bloomberg >> 凯投宏观(Capital Economics)的首席美国经济学家保罗·阿什沃思表示：“总体而言，没有什么可以改变我们的看法，即美联储将在接下来的两次政策会议上继续加息50个基点，然后在实体经济增长乏力和通胀放缓后，在随后的三次会议上分别加息25个基点。到年底将联邦基金目标范围将提高到2.50%至2.75%。” 1.2 金价影响 >> 道明证券(TD Securities)的全球策略主管巴特·梅莱克表示：“由于鲍威尔的声明让那些预计会看到更鹰派立场的人松了一口气，黄金有机会突破1,900美元的水平。在我看来，金价在不久的将来会重新测试1,900美元，如果我们开始看到更多糟糕的经济数据，则将向1,938美元移动。今天的黄金上涨可能是由那些预计声明、联邦基金和QT会更加鹰派的人推动的。这对黄金有利，因为这表明实际利率将在短期内保持负数。” >> City Index的高级市场分析师马特·辛普森表示：“市场参与者正在削减鹰派押注，这成为黄金上涨的催化剂，同时由于美联储没有像预期的那样激进地对抗通胀，通胀可能会失控。这次会议确实让黄金再次发光，这也被称为俄乌战争主题。” >> AvaTrade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示：“美联储已将利率上调了50个基点，但市场已经预料到这一事实，平息了一些紧张情绪。在美联储决定的支持下，美元指数已经失去了动力，这对超卖的黄金有利，因为有些人认为美联储可能会将利率提高75个基点。” >> 美国银行全球研究部(BofA Global Research)的策略师表示：“金价正在深度修正，并且接近支撑看涨观点的最后时刻。在FOMC会议之后，如果黄金高于1,835，看涨的想法可以持续下去。如果低于1,835，那么双顶的风险就会增加，美元也会走强。” ② 美债收益率 截止发稿时，10年期国债收益率下跌2.9个基点，报2.944%。30年期国债收益率下跌3.8个基点，报3.041%。10年期/2年期收益率利差大幅走阔至28.1个基点。
>> Lazard Asset Management的固定资产和股票联合负责人罗纳德·邓普表示：“我们没有感到震惊和敬畏，但我们确实得到了有意义的收紧，并明确表明未来还会加息50个基点。尽管在充分就业和令人不快的高通胀背景下，更大幅度的紧缩很容易被证明是合理的，但美联储似乎已将增长置于通胀之上，并让经济在理想情况下实现软着陆。未来需要关注的关键数据将是住房成本、就业增长和工资增长，以确定是否需要采取更强有力的行动。” >> 野村证券(Nomura)的利率策略师安德鲁·蒂克赫斯特表示：“由于加息75个基点的可能性较小，在过去几个月收益率大幅上涨之后，债券市场仍有足够的空间进行盘整，收益率可能小幅回撤。” >> Rathbone Investment Management的联席首席投资官表示：“我们的基本预期是美国经济可以避免衰退。因此，10年期美债收益率以及整个曲线较长端的收益率仍有一点上涨空间，特别是考虑到通胀持续存在的所有不确定性。” ▉ 核心数据 ① 美国金币需求 美国造币局周三表示，4月售出了8.8万盎司美国鹰金币，较3月下降43%以上。同比增长128.5%。同时，美国鹰银币售出了85万盎司，较3月下降23%。 ▉ 机构观点 ① 行情走势分析 >> 渣打银行(Standard Chartered)的分析师苏基·库珀表示：“市场之前预计5月的FOMC会议会出现鹰派倾向，但一如普遍预期的加息50个基点是偏鸽派。我们仍然认为，随着时间推移，金价将重新在实际收益率走势中寻找方向，今年下半年金价将会走低，但对通胀、地缘政治风险和增长放缓的担忧，令金价在短期内容易出现上行风险。” >> 世界黄金协会(WGC)的全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯表示：“随着投资者寻找避险资产，预计对实物黄金的需求将保持健康。通胀担忧是许多投资者的头等大事，因此我们预计到2022年黄金需求仍将受到良好支撑。” >> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示：“美元兑卢比和人民币大幅走高，而印度(IDN)和中国(CHN)是全球最大的黄金买家，这可能给金价带来挑战，除非买家接受更高的金价。” ② 金价/基本面预测 >> 高盛(Goldman Sachs)的策略师表示：
更多价格预测：
▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：
日内需关注：美国申请失业金人数周报。黄金频道 >> 金钱爆~黄金市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)：实时黄金、白银期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；黄金目标价格预测；市场矩阵贵金属分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 投资黄金/白银，专业投资者选择 - - COMEx黄金/白银
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